Valūtas maiņa

• Samazināt valūtas risku, kas var rasties nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību rezultātā.
• Uzlabot finanšu plānošanu, budžeta veidošanu un mazināt nenoteiktību, pateicoties jau iepriekš zināmām valūtas plūsmām un maiņas kursiem.
• Saglabāt cenu konsekvenci un mazināt risku zaudēt konkurētspēju valūtas kursu svārstību dēļ.

Parakstītais līgums paredz 100 000 GBP saņemšanu pēc 6 mēnešiem.

• Uzņēmums pauž bažas, ka nākamo 6 mēnešu laikā GBP vērtība pret EUR var samazināties, kā rezultātā var samazināties prognozētie EUR ieņēmumi.
• Lai izvairītos no nenoteiktības, uzņēmums noslēdz Forward līgumu un fiksē šī brīža GBP pārdošanas kursu pret EUR 0.88000.
• Pēc 6 mēnešiem, norēķinu dienā uzņēmums izmanto iepriekš saskaņoto kursu 0.8800 neatkarīgi no tā, kāds kurss tajā brīdī ir tirgū.
• Noslēdzot Forward līgumu un fiksējot kursu, uzņēmums ierobežoja valūtas maiņas risku, izvairoties no iespējamiem zaudējumiem un arī iespējamiem ieguvumiem valūtas kursu svārstību dēļ.

• FX Forward līgumi ir abpusēji saistoši, kas nozīmē, ka puses nevar vienkārši atteikties no darījuma, ja mainās tirgus apstākļi.
• Tirgus izmaiņu rezultātā līgums var kļūt zaudējumus nesošs un radīt papildus izmaksas.
• Līguma pirms termiņa slēgšana var radīt papildu izmaksas, ja tirgus ir situācija nav labvēlīga.

• Vienlaicīgi pārvaldīt likviditātes un valūtas kursa risku.
• Īstermiņa finansējuma iegūšana ārvalstu valūtā.
• Elastības nodrošināšana valūtu Forward darījuma norēķinu datumam.

Uzņēmums saņem 100 000 GBP, kas tam būs jāizmanto tikai pēc 6 mēnešiem.

• Tā kā uzņēmuma pamatdarbības valūta ir EUR, tiek nolemts izmantot Swap līgumu, lai uz laiku apmainītu GBP pret EUR ikdienas darījumiem, un pēc 6 mēnešiem veikt maiņu atpakaļ uz GBP.
• Veicot Swap darījumu, uzņēmums vienlaicīgi nofiksē gan sākotnējā darījuma, gan nākotnes pretējā virziena darījuma valūtu maiņas kursus starp EUR un GBP.
• Pēc 6 mēnešiem, noteiktajā datumā, uzņēmums maina EUR atpakaļ uz GBP pēc iepriekš saskaņota kursa.
• Swap darījums ļauj uzņēmumam uz 6 mēnešiem pāriet no vienas valūtas uz citu un pēc tam apmainīt to atpakaļ pēc fiksēta kursa, samazinot valūtas maiņas kursa risku un iegūstot likviditāti nepieciešamajā valūtā.

• FX Swap līgumi ir abpusēji saistoši, kas nozīmē, ka puses nevar vienkārši atteikties no darījuma, ja mainās tirgus apstākļi.
• Tirgus izmaiņu rezultātā līgums var kļūt zaudējumus nesošs un radīt papildus izmaksas.
• Līguma pirms termiņa slēgšana var radīt papildu izmaksas, ja tirgus ir situācija nav labvēlīga.