Перейти к содержимому страницы
Частныm лицam Предприятиям Private banking О банке C Rewards
Русский
open close
  1. Предприятиям
  2. Обмен валюты

Обмен валюты

Воспользуйтесь интернет-банком или мобильным приложением Citadele для удобного обмена валюты по выгодным курсам. Используйте свой мультивалютный счёт для обмена, а так же платите или получайте платежи в валюте, отличной от валюты счёта вашего предприятия.

Курс валют

Мгновенный обмен

Обмен валюты в один клик через интернет-банк или мобильное приложение.

Выгодные условия обмена

При обмене валюты на сумму более 7000 EUR может быть применён улучшенный курс.

Управление рисками

Наши специалисты проконсультируют вас о возможностях управления валютными рисками на вашем предприятии.

Хеджирование валютных рисков

Каковы преимущества хеджирования валютных рисков?

icon

Защита от колебаний

Защитите будущие валютные потоки предприятия от колебаний курсов валют, зафиксировав курс обмена валюты сегодня.

icon

Финансовое планирование

Планируйте, прогнозируйте и распределяйте ресурсы, заранее зная курсы валют.

icon

Конкурентные преимущества

Сохраняйте последовательность ценообразования и конкурентные преимущества, минимизировав влияния рисков.

Валютная сделка Forward


Сделка Forward – это валютная операция по покупке или продаже валюты на определённую дату в будущем по курсу, установленному на момент заключения сделки. Сделка Forward заключается с целью снижения валютного риска, который может возникнуть в результате неблагоприятных изменений обменного курса.

  • Выберете валюту.
  • Укажите сумму.
  • Выберете дату.
  • Зафиксируйте курс.
photo
  • Снизить валютный риск, который может возникнуть в результате неблагоприятного изменения валютных курсов.
  • Улучшить процессы финансового планирования и бюджетирования а так же снизить неопределённость благодаря заранее известным денежным потокам и курсам обмена.
  • Сохранять последовательность ценообразования, уменьшая риск потери конкурентоспособности ввиду изменения валютных курсов.
photo

Предприятие производит пиломатериалы и экспортирует их в Великобританию. Подписанный договор предусматривает получение 100 000 GBP через 6 месяцев.

  • Предприятие опасается, что в ближайшие 6 месяцев курс обмена GBP на EUR может снизится, что приведёт к потере доходов в EUR.
  • Чтобы избежать неопределённости, предприятие заключает сделку Forward, зафиксировав текущий курс продажи GBP к EUR на уровне 0,8800.
  • Через 6 месяцев, в день расчётов, предприятие использует заранее согласованный курс 0,8800 независимо от текущего рыночного курса на тот момент.
  • Заключив сделку Forward и зафиксировав курс обмена, предприятие хеджировало свой валютный риск, избежав, как потерь, так и потенциальных выгод от колебаний валютных курсов.
photo
  • Форвардные валютные сделки являются взаимообязательными - это означает, что стороны не могут просто отказаться от сделки, если рыночные условия изменятся.
  • В результате изменений рынка сделка может стать убыточной и повлечь за собой дополнительные расходы.
  • Досрочное закрытие сделки может повлечь за собой дополнительные расходы, если ситуация на рынке будет неблагоприятной.
photo

Валютная сделка SWAP


SWAP - это сделка по покупке/продаже валюты на определенный период времени с обязательством продать/выкупить ту же сумму в будущем по фиксированному обменному курсу на момент совершения сделки.

  • Заимствование одной валюты под залог другой на определённый срок.
  • Фиксированный курс обмена для сделки в будущем.
  • Сделка может исполняться по частям раньше или позже оговоренного срока.
photo
  • Для одновременного управления риском ликвидности и валютным риском.
  • Для получения краткосрочного финансирования в иностранной валюте.
  • Для обеспечения большей гибкости в датах окончательный расчётов сделок Forward.
photo

Предприятие получило 100 000 GBP, которые ему понадобятся только через 6 месяцев. В данный момент предприятию выгодно использовать EUR.

  • Предприятие решает одолжить 100 000 GBP и занять EUR на 6 месяцев, заключив сделку SWAP на этот срок.
  • На момент заключения сделки SWAP предприятие фиксирует будущий курс обмена GBP обратно на EUR.
  • При заключении сделки SWAP GBP обмениваются на EUR по текущему валютному курсу, в это же время фиксируется и обратный курс обмена EUR на GBP через 6 месяцев.
  • Сделка SWAP позволяет предприятию получить на 6 месяцев ликвидность в EUR в обмен на GBP, а затем получить обратно GBP по ранее оговоренному курсу обмена, тем самым снижая валютный риск и улучшая денежный поток.
photo
  • SWAP валютные сделки являются взаимообязательными - это означает, что стороны не могут просто отказаться от сделки, если рыночные условия изменятся.
  • В результате изменений рынка сделка может стать убыточной и повлечь за собой дополнительные расходы.
  • Досрочное закрытие сделки может повлечь за собой дополнительные расходы, если ситуация на рынке будет неблагоприятной.
photo

Риски, связанные с валютными сделками Forward и Swap

Валютные сделки Forward и Swap являются сложными финансовыми инструментами и могут не подходить каждому. Они могут помочь управлять валютным риском, но также предполагают потенциальный валютный риск. Этот риск может изменить ход вашей стратегии хеджирования и повлиять на ваше общее финансовое положение. Важно помнить, что рыночные условия могут быстро меняться, и прошлые изменения обменного курса не являются показателем будущих результатов. Всегда оценивайте свою толерантность к риску и финансовое положение.

Платформа C Markets

Оцените скорость, простоту и защищённость использования нашей онлайн платформы. Осуществляйте обмен валюты на спот или управляйте валютным риском, заключая валютные спот- и форвардные контракты, а также размещая заказы с фиксированной ценой для последующего исполнения.

  • Полный контроль над управлением валютным риском в Bаших руках.
  • Доступ к валютным рынкам и валютным деривативам в режиме реального времени 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.
  • Быстрый и лёгкий доступ к удобному интерфейсу.
  • Информация о ранее заключённых сделках и открытых позициях.
Записаться на консультацию
photo
Что такое платформа C Markets?

Наша новая разработка для бизнес клиентов Citadele с существенной валютной позицией, позволяет осуществлять управление валютным риском, например заключать сделки форвард или своп и далее следить за ними в портфеле.

Существует ли абонентская плата за использование платформы C Markets?

Нет. Необходимо только оборудование для подключения к интернету.

Как я могу подать заявку?

Чтобы подать заявку свяжитесь с вашим менеджером в банке или запишитесь на консультацию к экспертам финансового рынка.

Когда можно использовать платформу C Markets?

C Markets можно использовать в любой рабочий день - 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Это означает, что Bы можете обменивать валюты и управлять валютными рисками в любое удобное для Bас время.

icon Больше вопросов
image

Что нужно сделать, чтобы начать?

  • Открыть расчетный счет в банке Citadele.
  • Ознакомиться с Документацией о защите прав инвесторов (MiFID) и Политикой исполнения распоряжений, и подайте заявку на получение LEI-кода.
  • Заключить Договор о валютных сделках Swap и Forward.
  • Заполнить тест на пригодность для сделок со сложными финансовыми инструментами.
Записаться на консультацию

Вам пригодится

chat logo